Finanzierung (Subject) / Liquiditätsstatus (Lesson)
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- 1 Woche Freie Kreditlinen Vorhandende liquide Mittel = Bruttoverfügungsrahmen (freie Kreditlinien + liquide Mittel)
- 2 Erwartete Einzahlungen erwartete Auszahlungen Einzahlungsüberschuss (Einzahlungen - Auszahlungen)
- 3 = Über-/ Unterdeckung (Bruttoverfügungsrahmen +Einzahlungsüberschuss) S.40