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Finanzierung & Investition (Fach) / Portfoliotheorie (Lektion)
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- Ein Portfolio ist effizient, wenn kein anderes Portfolio existiert, das bei gleicher erwarteter Rendite ein geringeres Risiko aufweist. richtig
- Anleger verhalten sich risikoneutral. falsch
- Ein Portfolio ist effizient, wenn kein anderes Portfolio existiert, das bei gleichem Risiko eine niedrigere erwartete Rendite aufweist. falsch
- Bei der Investitionsentscheidung eines Anlegers spielt das Risiko eines Portfolios eine wichtige Rolle. richtig
- Eine höhere Diversifikation verändert das Risiko eines Portfolios nicht. falsch
- Im Rahmen der Portfoliotheorie ist für einen Anleger die erwartete Rendite wichtiger als das Risiko. falsch
- Wenn Aktie A eine geringere erwartete Rendite bei gleichzeitig höherem Risiko als Aktie B aufweist, kann sie grundsätzlich nicht in einem effizienten Portfolio enthalten sein, da sie von Aktie B dominiert wird. richtig
- Anleger verhalten sich risikofreudig. falsch
- Ein Portfolio ist effizient, wenn mindestens ein anderes Portfolio existiert, das bei gleichem Risiko eine höhere erwartete Rendite aufweist. falsch
- Bei der Investitionsentscheidung eines Anlegers spielt die Rendite eines Portfolios eine wichtige Rolle. richtig
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- Ein Portfolio ist effizient, wenn kein anderes Portfolio existiert, das bei höherer erwarteter Rendite gleichzeitig ein höheres Risiko aufweist. falsch
- Im Rahmen der Portfoliotheorie investiert ein Anleger nur in effiziente Portfolios. richtig
- Im Rahmen der Portfoliotheorie ist für einen Anleger das Risiko wichtiger als die erwartete Rendite. falsch
- Anleger verhalten sich risikoscheu. richtig
- Eine höhere Diversifikation senkt das Risiko eines Portfolios. richtig
- Eine höhere Diversifikation erhöht das Risiko eines Portfolios. falsch
- Im Rahmen der Portfoliotheorie investiert ein Anleger sehr selten in nicht effiziente Portfolios. richtig