Finanzierung (Fach) / Finanzplanung (Lektion)
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Mittelfristige Finanzplanung
Diese Lektion wurde von janinefronske erstellt.
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- Mittelfristige Finanzplanung Zeitraum: Mehrere Jahre (bis 5 Jahre) Strategie des Unternehmens Ziele:- Mit-Entscheidung über konkrete Investitionsprojekte- Ermittlung des Finanzbedarfs: Art, Höhe, Zeitpunkt- Vorauswahl der Finanzierungsmaßnahmen
- langfristige Finanzplanung Zeitraum: Mehrere Jahre (bis 15 Jahre) Ziele:- Qualitative Ermittlung des langfristigen Kapitalbedarfs- Grobe Vorauswahl erforderlicher Finanzierungsmaßnahmen
- Kurzfristige Finanzplanung (=Finanzplan) Zeitraum: bis 1 Jahr, meist gleitende 12-Monate-Planung, z. T. tageweise untergliedert Ziele:- Abstimmung von Ein-und Auszahlung, Kenntnis der Liquiditätsreserve- Einhaltung der Liquiditätskennzahlen
- Cash Management/ Liquiditätsstatus Zeitraum: 1 Tag – wenige Wochen Ziele:- Ermittlung Kontokorrent und Unterteilung der Zahlungen nach Zahlungsarten- Beachtung von Kreditlinien- kurzfristige Anlage überschüssiger Mittel- Einhaltung der Liquiditätskennzahlen