BWL (Fach) / BWL für Juristen (Lektion)
Vorderseite
Beta-Faktor
Rückseite
- = Kennzahl
- Maß für die Schwankungsbreite eines Finanztitels im Vergleich zum Gesamtmarkt
- Immanenter Bestandteil bei der Ermittlung der Eigenkapitalkosten gem. CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Risikoabgeltung eines bestimmten Wertpapiers
- Ausdruck für systematisches Risiko des Unternehmens (Marktrisiko)
- Ermittlung des Beta-Faktors mittels Bloomberg (Tendenzaussagen mittels Branchen-Betas laut Damodaran-Homepage möglich)
- B > 1 Wertpapier schwankt stärker als Gesamtmarkt
- B = 1 Wertpapier bewegt sich gleich dem Gesamtmarkt
- B < 1 Wertpapier schwankt geringer als Gesamtmarkt
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