Conditions Precedent(Auszahlungsvorraussetzungen): Zweckbestimmung des Kredits, Bestätigung eines Rechtsanwaltes zur Sicherung eines Kredites

Represantations und Warranties: Zusicherung des Kreditnehmers (Zusicherung, dass Pflichten tatsächlich bindend sind)

Covenants und Undertakings:

Undertakings:

Financial Covenants: Finanzkennzahlen aus den Jahresabschluss, welche einzuhalten sind.

BSP: Eigenkapital/Gesamtkapital >= Mindestwert

Nettofinanzverschuldung/Eigenkapital <= Maximalwert

Non-Financial Covenants:

Negative-Pledge-Klausel: Verbietet den Kreditnehmer Sicherheiten an andere

Gläubiger zu stellen.

Pari-Passu-Klausel: Gläubiger wird Gleichrangig wie die anderen Gläubiger

behandelt.

Cross-Default-Klausel: Kreditgläubiger hat das Recht den Kredit sofort fällig zu

stellen, falls der Kredigeber seine Zahlungsverpflichtungen aus anderen

Kreditverträgen nichtkommen kann.

Events-of Default: Sofortige Kündigung bei Vertragsverletzungen des

Kreditnehmers.